豫园股份2018年累计新增借款76.82亿元

观点地产网

2019-01-09 16:54

  • 截至2018年12月,豫园股份月末的借款余额为230.45亿元。

    观点地产网讯:上海豫园旅游商城股份有限公司1月9日公布,其2018年累计新增借款76.82亿元。此外,还将以最高额不超过人民币13亿元的金额对公司短期资金进行综合管理。

    据观点地产新媒体查阅公告得知,豫园股份2018年累计新增借款76.82亿元,占2017年末净资产的32.7%。其中,银行贷款31.57亿元,占比41.1%;企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具为45亿元,占比58.58%;委托贷款、融资租赁借款、小额贷款和其他借款则相对较小,分别为0.01亿元和0.24亿元。

    截至2018年12月,豫园股份月末的借款余额为230.45亿元。

    豫园股份表示,公司新增债务为公司业务发展所需,主要系公司为满足正常经营活动资金需求所致,不会对公司生产经营及偿债能力构成重大不利影响。所有借款利息、本金均已按时兑付,未出现延期支付或无法兑付的情形。

    另悉,豫园股份还发布了关于资金管理的计划,拟以最高额不超过人民币13亿元的金额对公司短期资金进行综合管理。

    据了解,自2018年1月1日至2018年12月31日,豫园股份累计购买并已经赎回的货币基金15亿元、银行理财21亿元,合计实现收益2220.88万元。截止2018年12月31日,公司仍持有货币基金7亿元、银行理财1亿元、合计预期收益为455.36万元。

    豫园股份在公告里指出,其将继续严格按照股东大会的授权条款,合理安排资金结构、管理闲置资金,在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。

    审校:刘满桃

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