红星美凯龙回复问询函:公司整体经营现金流稳定

观点地产网

2019-05-31 23:00

  • 其2016年、2017年及2018年分别产生经营活动现金流39.83亿元、65.28亿元以及58.58亿元,平均产生现金流入为54.56亿元。

    观点地产网讯:5月31日晚,红星美凯龙家居集团股份有限公司回复此前上交所发出的问询函,并补充披露了投资性房地产具体情况、主营业务经营情况和主要财务信息。

    据观点地产新媒体了解,红星美凯龙年报披露,其持有15.55亿元的投资性房地产在项目合作方拥有使用权的土地上,并将其确认为以融资租赁方式租入的投资性房地产。

    上交所要求红星美凯龙补充披露该项房地产的基本信息;说明将该项房产确认为以融资租赁方式租入的投资性房地产依据,相关会计处理是否符合企业会计准则规定。

    对此,红星美凯龙回复称,该项目位于北京北四环商场,北京市北沙滩1号院G地块合作建设综合楼,土地性质为科研、涉及,购置单价约为7.52亿元,物业面积约为7.8万平方米,具体用途为家居商场租赁,目前正在营业中。

    而由于该处租入物业已作为红星美凯龙家居商城进行出租,满足投资性房地产的定义,所以公司将其认定为投资性房地产。

    关于主营业务经营情况和主要财务方面,红星美凯龙披露其新增借款金额共约181.8亿元,利率最低为4.28%,最高为7%。主要用途包括了经营资金周转、分红、归还其他借款、商场建设、门店装修、股权并购等。

    其次,红星美凯龙截止至2018年12月31日,公司短期借款、长期借款、应付债券等有息负债(含一年内到期的长期借款和应付债券)较上年增加43.97亿元,同比增长17%,财务费用增加4.01亿元,同比增长35%。

    不过,其管理层认为公司整体经营现金流稳定。具体情况为,其2016年、2017年及2018年分别产生经营活动现金流39.83亿元、65.28亿元以及58.58亿元,平均产生现金流入为54.56亿元。

    截至2016年末、2017年末及2018年末,集团商场的整体出租率分别为95.5%、96.5%以及95.0%。于2018年,红星美凯龙各项业务收入均实现了增长,经营毛利也相应增加,其2018年毛利较2017年增长16.30亿元,同比增长21%。

    此外,其还有尚未使用的授信额度24亿元和批准但尚未使用的融资额度58亿元。

    据红星美凯龙回复,其去年四季度的经常性损益同比下降主要与公司整体战略布局、收入结构的变化有关,具体原因包括建造施工及设计收入增加、人工成本、企划费用等支出增加等。

    而非经常性损益较去年同期减少7.30亿元,则主要是由于营业外支出以及公允价值变动收益减少产生的影响。

    审校:刘满桃



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