保利2016年第二期公司债将于2月25日付息

观点地产网

2020-02-17 18:27

  • 16保利03”的票面利率为3.98%,每手“16保利03”(面值人民币1000元)实际派发利息为39.80元(含税);“16保利04”的票面利率为4.19%,每手“16保利04”(面值人民币1000元)实际派发利息为41.90元(含税)。

    观点地产网讯:2月17日,保利发展控股集团股份有限公司发布公告称,该公司将于2月25日支付其于2019年2月25日至2020年2月24日的2016年公司债券(第二期)的利息。

    据观点地产新媒体获悉,2016年2月25,保利地产发行保利房地产(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期),该债券分为两个品种,其中品种一简称为“16保利03”,品种二简称为“16利04”。

    公告披露,本次的付息方案中,“16保利03”的票面利率为3.98%,每手“16保利03”(面值人民币1000元)实际派发利息为39.80元(含税);“16保利04”的票面利率为4.19%,每手“16保利04”(面值人民币1000元)实际派发利息为41.90元(含税)。上述债权登记日为2月24日;债券付息日为2月25日。

    资料显示,“16保利03”的发行总额为人民币20亿元,其中0.03亿元于2019年2月25日完成回售,目前存续规模19.97亿元;该债券为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;截至2019年1月16日,“16保利03”已完成回售登记,回售部分债券到期日为2019年2月25日,未回售部分债券到期日为2021年2月25日。

    同时,“16保利03”的票面利率为2.96%,票面利率在存续期内前3年固定不变;在存续期的第3年末,发行人决定将本期债券后2年的票面利率上调102bp,即2019年2月25日至2021年2月24日本期债券票面利率为3.98%。

    “16保利04”的发行总额为人民币30亿元,债券期限为10年期,票面利率为4.19%,票面利率在存续期内固定不变。

    审校:武瑾莹



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