招商蛇口拟发行19亿超短期融资券 其中2亿用于疫情防控

观点地产网

2020-03-04 13:39

  • 截至本募集说明书签署之日,招商蛇口及其子公司待偿还债务融资工具及其他债券余额为274亿元。

    观点地产网讯:上清所3月4日信息显示,招商局蛇口工业区控股股份有限公司拟发行2020年度第三期超短期融资券。

    资料显示,该笔超短期融资券注册金额为100亿元,本期发行金额19亿元,发行期限200天,本期超短期融资券采用固定利率方式,由招商蛇口与主承销方根据集中簿记建档结果协商一致确定,在债务融资工具存续期内固定不变。

    据观点地产新媒体查阅,本期募资的19亿元资金,其中的2亿元用于补充为支持疫情防控工作,实施租金减免而产生的营运资金需求,4.47亿元用于偿还发行人未到期银行借款,12.53亿元用于偿还招商蛇口其他有息负债及置换招商蛇口已归还银行借款的自有资金。

    此外,截至本募集说明书签署之日,招商蛇口及其子公司待偿还债务融资工具及其他债券余额为274亿元,其中存续期超短期融资券35亿元、中期票据70亿元、公司债150亿元和优先债券19亿元。

    审校:劳蓉蓉



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