凡在2021年1月22日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2021年1月22日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
经发行人和簿记管理人协商一致,最终确定本期债券品种一的票面利率为3.92%,品种二全额回拨至品种一。
现由于部分投资者仍在履行程序,经发行人、簿记管理人及投资人协商一致,决定将簿记建档结束时间由1月11日21:00延长至1月11日21:30。
2021年1月11日,珠江投资该期债券完成发行工作,最终债券合计发行9.7亿元,票面利率为7.5%。
本期债券分为两个品种,品种一期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;品种二期限为7年,附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
截至2020年9月末,珠江投资有息负债期末余额合计达6,636,424.04万元,其中短期借款余额109,491.21万元,一年内到期的非流动负债余额1,292,699.10万元。
关于募资用途,荣安地产称,本次债券募集资金中70%拟用于住房租赁项目建设,剩余部分扣除发行费用后用于补充流动资金。
债券已于12月24日成功发行,募集资金人民币3亿元,票面利率为6.0%。起息日为2020年12月24日。
关于募资用途,万科早前公告中称,本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还即将到期或回售的公司债券。
本期债券发行总额不超过12.2亿元(含12.2亿元),按面值100元/张平价发行,为固定利率,期限4年,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
债券为私募债,拟发行金额为50亿元,于2020年10月19日受理,承销人/管理人为国泰君安证券股份有限公司,及爱建证券有限公司。
该债券类别为小公募,拟发行金额30亿元,发行人为荣盛房地产发展股份有限公司,地区为河北,承销商/管理人为中信证券股份有限公司。
此前报道显示,于8月18日及10月20日,苏高新集团本次公司债的拟发行金额为55亿元,此次下调了2020年公司债的发行规模至48.95亿元。
上述票据发行总额为10亿元,债券为5年期固定利率债券,并于第3年末具有发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。债券利率为本期债券前3年的票面利率为5.29%。